Estratégias de negociação vol

Como a volatilidade do comércio & # 8211; Chuck Norris Style!
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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias eficazes para sobreviver a fortes oscilações de mercado.
Ao negociar opções, um dos conceitos mais difíceis para os iniciantes em aprender é a volatilidade e, especificamente, COMO COMERCIALIZAR A VOLATILIDADE. Depois de receber vários e-mails de pessoas sobre esse tópico, eu gostaria de analisar em profundidade a volatilidade das opções. Vou explicar qual é a volatilidade da opção e por que isso é importante. Também discutirei a diferença entre a volatilidade histórica e a volatilidade implícita e como você pode usar isso em sua negociação, incluindo exemplos. Em seguida, analisarei algumas das principais estratégias de negociação de opções e como a volatilidade crescente e decrescente as afetará. Esta discussão lhe dará uma compreensão detalhada de como você pode usar a volatilidade em sua negociação.
VOLATILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES EXPLICADA.
A volatilidade das opções é um conceito-chave para os operadores de opções e, mesmo se você for um iniciante, deve tentar ter pelo menos uma compreensão básica. A volatilidade das opções é refletida pelo símbolo grego Vega, que é definido como a quantia que o preço de uma opção muda em comparação com uma variação de 1% na volatilidade. Em outras palavras, uma opção Vega é uma medida do impacto de mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção. Tudo o resto sendo igual (sem movimento no preço das ações, taxas de juros e sem a passagem do tempo), os preços das opções aumentarão se houver um aumento na volatilidade e diminuirão se houver uma queda na volatilidade. Portanto, é lógico que os compradores de opções (aqueles que são longos, chamadas ou opções de venda), se beneficiarão do aumento da volatilidade e os vendedores se beneficiarão da menor volatilidade. O mesmo pode ser dito dos spreads, os spreads de débito (transações em que você paga para colocar o negócio) se beneficiarão da maior volatilidade, enquanto os spreads de crédito (você recebe dinheiro após a colocação do negócio) se beneficiarão da menor volatilidade.
Aqui está um exemplo teórico para demonstrar a ideia. Vamos analisar uma ação com preço de 50. Considere uma opção de compra de 6 meses com um preço de exercício de 50:
Se a volatilidade implícita for de 90, o preço da opção é de US $ 12,50.
Se a volatilidade implícita for 50, o preço da opção é de US $ 7,25.
Se a volatilidade implícita for 30, o preço da opção é de US $ 4,50.
Isso mostra que, quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço da opção. Abaixo, você pode ver três capturas de tela refletindo uma simples chamada longa no dinheiro com 3 níveis diferentes de volatilidade.
A primeira foto mostra a chamada como está agora, sem alteração na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias até o vencimento é 117,74 (preço atual do SPY) e se o estoque subisse para 120, você teria US $ 120,63 em lucro.
A segunda imagem mostra a chamada mesma chamada, mas com um aumento de 50% na volatilidade (este é um exemplo extremo para demonstrar o meu ponto). Você pode ver que o breakeven atual com 67 dias de vencimento agora é 95,34 e se o estoque subisse para 120, você teria $ 1.125,22 em lucro.
A terceira foto mostra a mesma chamada, mas com uma redução de 20% na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias de vencimento é agora 123,86 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria uma perda de US $ 279,99.
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
Uma das principais razões para a necessidade de entender a volatilidade da opção é que ela permitirá avaliar se as opções são baratas ou caras comparando a Volatilidade Implícita (IV) à Volatilidade Histórica (HV).
Abaixo está um exemplo da volatilidade histórica e da volatilidade implícita para a AAPL. Estes dados podem ser obtidos gratuitamente de forma fácil a partir da ivolatilidade. Você pode ver que, no momento, a volatilidade histórica da AAPL estava entre 25-30% nos últimos 10 a 30 dias e o nível atual de volatilidade implícita é de cerca de 35%. Isso mostra que os comerciantes estavam esperando grandes movimentos na AAPL em agosto de 2011. Você também pode ver que os níveis atuais de IV, estão muito mais próximos da alta de 52 semanas do que a mínima de 52 semanas. Isso indica que esse era potencialmente um bom momento para analisar as estratégias que se beneficiam de uma queda no IV.
Aqui estamos olhando para essa mesma informação mostrada graficamente. Você pode ver que houve um grande pico em meados de outubro de 2010. Isso coincidiu com uma queda de 6% no preço das ações da AAPL. Gotas como esta fazem com que os investidores se tornem temerosos e esse nível elevado de medo é uma grande oportunidade para os operadores de opções obterem prêmios extras por meio de estratégias líquidas de venda, como spreads de crédito. Ou, se você fosse um detentor de ações da AAPL, poderia usar o pico de volatilidade como um bom momento para vender algumas chamadas cobertas e obter mais receita do que normalmente usaria para essa estratégia. Geralmente, quando você vê picos de IV como esse, eles são de curta duração, mas esteja ciente de que as coisas podem piorar, como em 2008, portanto, não presuma que a volatilidade retornará aos níveis normais dentro de alguns dias ou semanas.
Cada estratégia de opção tem um valor grego associado conhecido como Vega ou posição Vega. Portanto, conforme os níveis implícitos de volatilidade mudam, haverá um impacto no desempenho da estratégia. Estratégias Vega positivas (como puts e calls longos, backspreads e strangles / straddles longos) são melhores quando os níveis de volatilidade implícita aumentam. Estratégias Negativas Vega (como short puts e calls, spreads de taxa e strangles curtos / straddles) se saem melhor quando os níveis de volatilidade implícita caem. Claramente, saber onde estão os níveis de volatilidade implícitos e para onde eles podem ir depois que você fez uma negociação pode fazer toda a diferença no resultado da estratégia.
VOLATILIDADE HISTÓRICA E VOLATILIDADE IMPLÍCITA.
Sabemos que a volatilidade histórica é calculada medindo os movimentos de preços passados ​​das ações. É uma figura conhecida, pois é baseada em dados passados. Eu quero ir para os detalhes de como calcular HV, como é muito fácil de fazer no excel. Os dados estão prontamente disponíveis para você em qualquer caso, então você geralmente não precisará calcular você mesmo. O ponto principal que você precisa saber aqui é que, em geral, as ações que tiveram grandes oscilações de preço no passado terão altos níveis de volatilidade histórica. Como traders de opções, estamos mais interessados ​​em saber qual a volatilidade de uma ação durante a duração de nossa negociação. A Volatilidade Histórica dará algum guia sobre a volatilidade de uma ação, mas isso não é maneira de prever a volatilidade futura. O melhor que podemos fazer é estimar e é aqui que entra o Vol Implícito.
& # 8211; Volatilidade Implícita é uma estimativa feita por comerciantes profissionais e formadores de mercado sobre a volatilidade futura de uma ação. É uma entrada chave nos modelos de precificação de opções.
& # 8211; O modelo Black Scholes é o modelo de precificação mais popular, e embora eu não vá entrar no cálculo em detalhes aqui, ele é baseado em certos insumos, dos quais Vega é o mais subjetivo (como volatilidade futura não pode ser conhecida) e Portanto, nos dá a maior chance de explorar a nossa visão de Vega em comparação com outros comerciantes.
& # 8211; Volatilidade Implícita leva em consideração quaisquer eventos que estão ocorrendo durante o tempo de vida da opção que possam ter um impacto significativo no preço da ação subjacente. Isso pode incluir o anúncio de resultados ou a divulgação de resultados de testes de medicamentos para uma empresa farmacêutica. O estado atual do mercado geral também está incorporado no Vol Implícito. Se os mercados estão calmos, as estimativas de volatilidade são baixas, mas durante os períodos de estresse do mercado, as estimativas de volatilidade serão aumentadas. Uma maneira muito simples de ficar de olho nos níveis gerais de volatilidade do mercado é monitorar o Índice VIX.
COMO TIRAR VANTAGENS COM A NEGOCIAÇÃO DA VOLATILIDADE IMPLÍCITA.
A maneira que eu gosto de aproveitar negociando a volatilidade implícita é através do Iron Condors. Com este negócio você está vendendo um OTM Call e um OTM Put e comprando um Call mais para cima no lado positivo e comprando um put mais para fora no lado negativo. Vejamos um exemplo e assumimos que fazemos o seguinte negócio hoje (out 14,2011):
Vender 10 Nov 110 SPY Coloca @ 1,16.
Comprar 10 Nov 105 SPY Coloca @ 0,71.
Vender 10 Nov 125 SPY Solicita @ 2.13.
Comprar 10 Nov 130 SPY Calls @ 0,56.
Para esse negócio, receberíamos um crédito líquido de US $ 2.020 e esse seria o lucro do negócio se o SPY terminasse entre 110 e 125 no vencimento. Nós também lucraríamos com esse comércio se (tudo o mais sendo igual), a volatilidade implícita cair.
A primeira imagem é o diagrama de pagamento para o comércio mencionado acima, logo após ser colocado. Perceba como estamos curtos Vega de -80,53. Isso significa que a posição líquida se beneficiará de uma queda no Vol Implícido.
A segunda imagem mostra como seria o diagrama de pagamento se houvesse uma queda de 50% no volume implícito. Este é um exemplo bastante extremo que eu conheço, mas demonstra o ponto.
O Índice de Volatilidade do Mercado CBOE ou & # 8220; O VIX & # 8221; como é mais comumente referido é a melhor medida da volatilidade geral do mercado. Às vezes, é também referido como o índice de medo, pois é um proxy para o nível de medo no mercado. Quando o VIX é alto, há muito medo no mercado, quando o VIX é baixo, pode indicar que os participantes do mercado são complacentes. Como operadores de opções, podemos monitorar o VIX e usá-lo para nos ajudar em nossas decisões de negociação. Assista ao vídeo abaixo para saber mais.
Há uma série de outras estratégias que você pode quando negociando a volatilidade implícita, mas condores de ferro são de longe a minha estratégia favorita para aproveitar os altos níveis de volume implícito. A tabela a seguir mostra algumas das principais estratégias de opções e sua exposição ao Vega.
Espero que você tenha achado esta informação útil. Deixe-me saber nos comentários abaixo qual é a sua estratégia favorita para negociação de volatilidade implícita.
Aqui está o seu sucesso!
O vídeo a seguir explica algumas das idéias discutidas acima com mais detalhes.

Estratégias de negociação de Vol
Nas últimas décadas, surpreendentes 85% dos gestores de fundos ativos não conseguiram superar seus valores de referência, o que levanta a questão: por que as pessoas continuam pagando altas taxas de administração por tal mau desempenho generalizado?
Na Volatility Trading Strategies, deixamos claro desde o início que nosso objetivo é superar o investimento passivo para garantir que as pessoas obtenham o máximo de valor agregado por sua confiança em nossa gestão, e nossa Solução Total de Portfólio é a personificação dessa promessa.
Desempenho excepcional, gerenciamento de riscos incomparável, com apenas uma fração das taxas. Esse é o nosso compromisso com você.
Devido às condições favoráveis ​​do mercado, o comércio de volatilidade ETP explodiu em popularidade nos últimos dois anos, mas, na minha opinião, a maioria dos traders é agressiva demais. Seu desempenho aparentemente impressionante, em muitos casos, é simplesmente o resultado de uma estrutura VIX Futures Termicamente inclinada para cima nos últimos anos.
Quando os mercados se viram para o outro lado (o que eles vão em algum momento), será o investidor médio que recebe o maior sucesso. A negociação de volatilidade é muito mais difícil do que esta nova onda de gestores de fundos está reconhecendo.
Diversifique seu portfólio, aloque de forma conservadora e concentre-se apenas em estratégias mais seguras para que você não acabe transformando essa fantástica oportunidade de negociação de volatilidade em uma responsabilidade quando os mercados não cooperam.
* Vol Estratégia para aqueles com menor tolerância ao risco.
Investir nos vários ETPs de Volatilidade que foram introduzidos nos últimos anos, como o SVXY e o ZIV, está explodindo em popularidade e por um bom motivo. Entender os mercados de volatilidade e exatamente como e por que esses produtos se movimentam tem se mostrado bastante lucrativo nos últimos anos.
Infelizmente, para muitos investidores, os mercados de volatilidade são complicados. Em muitos casos estamos falando de derivativos de derivativos, então a barreira da informação é alta. Na verdade, a maioria dos investidores não entende completamente o índice VIX, os futuros VIX, ou como aproveitar o prêmio de risco de volatilidade que.
É aí que entra a nossa família de estratégias abrangentes de volatilidade, oferecendo um ajuste sob medida para todos os níveis de investidores de tolerância ao risco. A estratégia de Volts Agressivos do VTS tem como alvo uma maior frequência de negociações, enquanto ainda gerencia os riscos e evita rebaixamentos prolongados.
* Vol Estratégia para aqueles com maior tolerância ao risco.
O gerenciamento tradicional de carteiras normalmente mantém posições em títulos de ações e ouro, na tentativa de diversificar a carteira de clientes. Embora essa estratégia pareça boa na teoria, na prática, a razão pela qual ela não funciona como anunciado é porque cada uma dessas classes de ativos sofre quedas significativas ao longo do caminho, o que prejudica o desempenho de longo prazo. Ações caíram mais de 50% em 2008, ou ouro caiu 45% nos últimos anos, etc.
Nossa Estratégia Tática Balanceada resolve esse problema apenas alocando dinheiro nos sinais mais fortes dentro de cada classe de ativos. Ainda nos mantemos diversificados em títulos de ações e ouro, mas não estamos sujeitos a essas quedas e, no final, nossos retornos são substancialmente mais altos, com rebaixamentos bem menores.
Quando visto a curto prazo, os mercados tendem a apenas cortar lateralmente, sem fazer nenhum movimento dramático em nenhuma direção. É raro que o S & amp; P 500, por exemplo, mova mais de 7 ou 8% de qualquer forma em qualquer período de um ou dois meses. Ainda assim, a grande maioria dos traders simplesmente toma posições longas ou curtas em classes de ativos tradicionais, perdendo completamente essa oportunidade única de negociação.
A nossa estratégia VTS Iron Condor é perfeitamente projetada para capturar lucros quando os mercados apenas circulam sem qualquer direção definitiva, e então aplicamos nossas camadas de gerenciamento de risco para lidar com os raros momentos em que elas se movem significativamente.
É nossa opinião que todos devem ter pelo menos alguma exposição a derivativos, tornando a Estratégia VTS Iron Condor um ótimo complemento para qualquer portfólio balanceado de longo prazo.
Nossa comunidade de VTS está crescendo rapidamente e eu recebo muitas perguntas importantes de todos perguntando sobre outros tipos de negociações fora de nossas estratégias baseadas em regras sistemáticas existentes (VTS Tático Equilibrado, VTS Combinado Volatilidade, VTS Iron Condors)
Em um esforço para retribuir à comunidade e maximizar o valor de seu apoio, a Estratégia Discricionária do VTS enfocará uma variedade muito maior de tipos de comércio. Tudo, desde estoques em curto até reversões de risco, até negociações em pares e até moedas criptografadas.
Cada negócio será acompanhado por um artigo detalhado ou vídeo descrevendo a estratégia, o perfil de risco, qualquer stop-loss que implementaremos e tudo que você precisa para aprender sobre isso e talvez com o tempo começar a negociar uma pequena porção de seu próprio capital.

Volatilidade da Opção: Estratégias e Volatilidade.
Comerciantes inexperientes tendem a ignorar a volatilidade ao estabelecer uma posição de opção. Para que esses operadores conheçam a relação entre a volatilidade e a maioria das estratégias de opções, é essencial entender o conceito conhecido como Vega.
Vega é uma medida de risco da sensibilidade de um preço de opção a mudanças na volatilidade. É um pouco semelhante à Delta, que mede a sensibilidade de uma opção a alterações no preço subjacente. Tanto a Vega quanto a Delta podem trabalhar ao mesmo tempo, e elas podem ter um impacto combinado que ou contraria um ao outro ou em conjunto. Assim, para compreender totalmente a sua posição de opção, é necessário avaliar a Delta e a Vega. Neste capítulo tutorial, exploraremos Vega, com a suposição ceteris paribus para simplificação.
Vega e os gregos.
Todos os gregos, incluindo Delta, Theta, Rho, Gamma e Vega, nos falam sobre o risco sob a perspectiva da volatilidade. As posições de opções podem ser uma volatilidade "longa" ou uma volatilidade "curta" (também é possível que a volatilidade seja "plana"). Neste caso, longo e curto são termos referentes ao mesmo padrão de relacionamento que longo e curto em uma posição de estoque. Ou seja, se a volatilidade aumentar e a volatilidade estiver baixa, você terá perdas, ceteris paribus, e se a volatilidade cair, você terá ganhos imediatos não realizados. Por outro lado, se você tem uma volatilidade prolongada e aumenta a volatilidade implícita, você experimentará ganhos não realizados, enquanto a queda do IV resultará em perdas. (Para saber mais sobre esses fatores, consulte "Conhecendo os" gregos ".)
Volatilidade é fundamental para todas as estratégias. Como tanto a volatilidade histórica quanto a IV podem flutuar de maneira rápida e significativa, elas podem ter um grande impacto na negociação de opções.
Vamos explorar alguns exemplos para colocar isso em termos reais. Primeiro, vamos examinar o Vega através dos exemplos de compra de chamadas e ofertas. As Figuras 1 e 2 fornecem um resumo do sinal de Vega (negativo para volatilidade curta e positivo para volatilidade longa) para todas as posições de opções definitivas e para muitas estratégias complexas.

Como usar o volume para melhorar sua negociação.
O volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é frequentemente negligenciada porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos traders ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar os riscos.
Para cada comprador, é preciso que alguém venda as ações que comprou, assim como deve haver um comprador para que o vendedor se livre de suas ações. Essa batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes prazos cria movimento, enquanto os fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenvolvem. Usar o volume para analisar estoques (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)
Diretrizes básicas para usar o volume.
Ao analisar o volume, há diretrizes que podemos usar para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como traders, estamos mais inclinados a nos unir a fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostrem fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são um bom auxílio geral nas decisões de negociação.
Volume e Interesse de Mercado.
Um mercado em ascensão deve ver um volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo, a fim de manter os preços mais altos. O aumento do preço e o volume decrescente mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma possível reversão. Isso pode ser difícil de entender, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) no volume grande é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou radicalmente. (Para mais, veja Reversões de mercado e como localizá-las.)
Esgotamento Move e Volume.
Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais do movimento se amontoam no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No mercado, a queda dos preços acaba por forçar a saída de um grande número de traders, resultando em volatilidade e aumento de volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a se desenvolver nos próximos dias, semanas e meses pode ser analisado usando as outras diretrizes de volume. (Para uma leitura relacionada, dê uma olhada nos 3 principais sinais de um topo de mercado.)
Sinais de alta.
O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido por um retrocesso menor. Se o preço do movimento recuar mais baixo se mantiver mais alto que o mínimo anterior e o volume diminuir no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.
Reversões de volume e preço.
Depois de um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começar a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversão: Conheça a diferença para informações adicionais.)
Volume e Breakouts vs. False Breakouts.
Na quebra inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma fuga falsa.
Histórico de volume.
O volume deve ser analisado em relação ao histórico recente. Comparando hoje com o volume de 50 anos atrás, fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes eles provavelmente serão.
Indicadores de Volume.
Indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem específica de mercado. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.
Volume On-Balance (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Ele também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço das ações da Apple Inc (AAPL). (Para mais informações sobre o OBV, consulte Volume on-balance: o caminho para o dinheiro inteligente.)
Chaikin Money Flow: O aumento dos preços deve ser acompanhado pelo aumento do volume, portanto, essa fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do intervalo diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior do intervalo e o volume está se expandindo, os valores serão altos; quando os fechamentos estiverem na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.
O fluxo monetário de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque ele oscila, mas é mais comumente usado para ver divergências. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos baixos contínuos (preço) no estoque da Apple. O fluxo monetário de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retorno maior no estoque. (Para informações relacionadas, consulte Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)
Klinger Volume Oscillator: Flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais de negociação. O oscilador de volume da Klinger soma os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo ao longo da tendência dos preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizou, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo para mais.)
The Bottom Line.
O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando uma mudança de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa - no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados observando a ação do preço, o volume e um indicador de volume. (Para uma leitura adicional, dê uma olhada no Interpreting Volume for the Futures Market.)

Estratégias de negociação de Vol
A análise de volume é a técnica de avaliar a saúde de uma tendência, baseada na atividade volumétrica. O volume é um dos mais antigos indicadores de negociação do dia no mercado. Eu diria que o indicador de volume é o indicador mais popular usado pelos técnicos de mercado também. Plataformas de negociação podem não ter um indicador específico; no entanto, ainda não encontrei uma plataforma que não tenha volume.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Além dos técnicos, os fundamentalistas de mercado também tomam conhecimento do número de ações negociadas por determinado título.
Bottom line, o indicador de volume é um dos métodos mais simples para observar a atividade de compra e venda de um estoque em níveis-chave. A parte complicada é que o volume pode fornecer mensagens conflitantes para a mesma configuração. Sua capacidade de avaliar o que o volume está lhe dizendo em conjunto com a ação do preço pode ser um fator decisivo para sua capacidade de gerar lucro no mercado.
Neste artigo, abordaremos como avaliar o indicador de volume para nos ajudar a determinar as intenções do mercado em quatro configurações comuns:
Estratégia 1 - Breakouts e Volume.
Breakouts e Volume.
Os comerciantes, muitas vezes, procuram rupturas de apoio e resistência para entrar em posições. Para os fãs do blog do Tradingsim, você sabe que eu troco exclusivamente breakouts na manhã de cada sessão. Existem dois componentes principais para confirmar uma fuga: (1) preço e (2) volume. Quando os estoques quebram níveis críticos sem volume, você deve considerar o breakout suspeito e prime para uma reversão dos altos / baixos.
O gráfico abaixo é da Netflix em um intervalo de tempo de 5 minutos. Você notará que o Netflix estava funcionando.
15% ao longo do dia, após uma lacuna significativa. Você pode me dizer o que aconteceu com a Netflix após a quebra do início de 2015?
Breakout do Swing High.
A coisa interessante sobre o gráfico da Netflix é que o estoque nunca fez uma nova alta após a primeira barra de 5 minutos.
NFLX - Flat para o dia.
Este é um excelente exemplo onde uma ação pode ter quebrado uma alta de algumas semanas atrás, mas é incapaz de quebrar a alta para o dia atual. Como day traders, você quer esperar até que a alta do dia seja quebrada com o volume.
Um ponto-chave para você é que cada balanço alto não precisa exceder o balanço anterior com mais volume. Eu costumava ficar obcecado por isso e, se não visse mais volume, sairia do negócio. Olhando para o gráfico da Netflix acima, você acha honestamente que o estoque irá exceder a primeira barra de 5 minutos com volume aumentado? Claro que não!
Embora esse exemplo de gráfico não inclua uma quebra na alta diária, quando você procura por ações que estão quebrando altas, basta procurar um volume pesado. Por favor, não se abata porque a barra 9:35 tinha 150.000 ações negociadas e a quebra da alta às 10:10 só tinha 132.000.
Agora, se você ver uma quebra de uma alta com 50% ou 70% menos volume, esta é outra história. Mais uma vez, se estivermos dentro das margens, por favor, não se abata por alguns milhares de ações.
Em um mundo perfeito, o volume se expandiria na fuga e permitiria que você consuma a maior parte dos ganhos no movimento impulsivo. Abaixo está um exemplo desse cenário.
Vamos testar para ver se você está aprendendo os conceitos de breakouts com volume. Dê uma olhada no gráfico abaixo sem ter que ir muito longe e me dizer se o estoque vai continuar na direção da tendência ou reverter?
Repartição ou não?
Vamos lá, não trapaceie!
A resposta para a minha pergunta - você não tem idéia se o estoque terá uma fuga válida. Do gráfico, você pode ver que o estoque tinha bom volume e apenas uma vela verde antes do colapso. É aqui que a experiência e a gestão do dinheiro entram em jogo, porque você tem que dar uma chance ao negócio.
Você saberia que você estava em um vencedor, uma vez que você viu o volume de captação no colapso, conforme ilustrado no gráfico e a ação do preço começou a quebrar com facilidade.
Para aqueles que acompanham o blog, você sabe que eu gosto de entrar na posição em um novo dia a dia com maior volume. Você precisará colocar suas paradas um pouco abaixo da máxima para garantir que você não esteja preso em uma armadilha. Essa estratégia funciona para posições longas e curtas. A chave novamente, está procurando a expansão em volume antes de entrar no comércio.
Em suma.
A ação tem uma ação de preço volátil, com a maioria da cor da vela espelhando a direção da tendência primária (ou seja, velas vermelhas para um colapso e velas verdes para uma fuga). No volume de fuga deve pegar A ação de preço após o breakout deve mover-se rapidamente a seu favor.
Estratégia 2 - Ações em tendência e volume.
Quando um estoque está se movendo mais alto em uma abordagem de degrau, você vai querer ver o aumento de volume em cada alta sucessiva e diminuir em cada recuo. A mensagem subjacente é que há um volume mais positivo à medida que o estoque está subindo, confirmando assim a saúde da tendência.
Esse tipo de confirmação na atividade de volume geralmente é resultado de um estoque em uma fase impulsiva de uma tendência.
O aumento de volume na direção da tendência primária é algo que você geralmente verá como os estoques progridem ao longo do dia. Você verá o movimento forte para o período de 10 horas, um período de consolidação e, em seguida, a aceleração do meio-dia até o fechamento.
Para esta estratégia, você vai querer esperar que o comércio se desenvolva pela manhã e procure se posicionar depois das 11h. Para quem acompanha o blog, você sabe que não negocio a tarde; no entanto, isso não significa que você não consiga descobrir.
Como a ação se move a seu favor, você deve monitorar continuamente a atividade de volume para ver se o movimento está em risco de reverter. A velocidade dessa configuração é muito mais lenta em relação às outras estratégias discutidas neste artigo; no entanto, a dificuldade se revela no aumento do número de falsos movimentos, que são comuns à tarde.
Acho que estou a brincar com fugas falsas, deixa-me mostrar-te um casal.
Esses gráficos são apenas uma amostra do que acontece com muita frequência quando se trata de negociação da tarde. Então, como você encontra as ações que vão mudar o dia todo? Depois de muitos anos de negociação, posso dizer que honestamente não sei.
Em suma.
Olhe para o volume para empurrar o estoque na direção da tendência primária Você precisa estar preparado para manter um estoque por várias horas, a fim de colher as recompensas reais Uma vez que você descobrir como identificar as ações que irão tendência todos os dias antes de 10 por favor, me mande um e-mail Em vez de usar o volume para prever quais ações vão ter tendência, simplesmente use o volume como um indicador que o mantém em uma posição vencedora.
Estratégia 3 - picos de volume.
Os picos de volume geralmente são o resultado de eventos orientados por notícias. Ocorre quando há um aumento de 500% ou mais em volume sobre a média recente do volume. Este pico de volume, muitas vezes, leva a reversões acentuadas, uma vez que os movimentos são insustentáveis ​​devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda. Negociar contra picos de volume pode ser muito lucrativo, mas requer enorme habilidade e domínio da análise de volume.
Esses picos de volume também podem ser uma oportunidade para você, como operador, tomar uma posição de contra-movimento. Você realmente precisa saber o que está fazendo se estiver negociando picos de volume. A ação é rápida e você tem que manter suas paradas apertadas, mas se você acertar, você pode capturar alguns bons ganhos.
Vamos percorrer alguns exemplos de pico de volume, o que resultou em uma reversão da ponta alta ou baixa.
No exemplo abaixo, vamos cobrir o estoque Zulily. A ação teve uma diferença significativa de US $ 13,20 para quase US $ 16.
Reversão do pico de volume.
Observe como o estoque nunca fez uma nova alta mesmo que a ação de volume e preço estivesse presente. Este é um sinal chave de que os ursos estão no controle. Para essa configuração, você desejará se concentrar nos seguintes itens principais:
Em suma.
A alta ou baixa da primeira vela não é violada A primeira vela tem volume significativo Os eventos subseqüentes de volume pesado estabelecem ainda mais a inversão na tendência da ponta inicial na abertura Coloque sua parada diretamente acima da alta ou baixa da primeira vela.
Picos de Volume com Long Wicks.
A outra configuração com picos de volume são castiçais com mechas extremamente longas. Nesse cenário, os estoques muitas vezes testam novamente a baixa ou alta do pico. Como trader, você pode tomar uma posição na direção da tendência primária, após o estoque ter tido um bom recuo em relação ao volume inicial e ao pico de preço.
Abaixo está um exemplo de um gráfico de 5 minutos do estoque Depomed, ticker DEPO. Você vai notar como o estoque teve uma diferença significativa para baixo e depois se recuperou bem. Uma vez que a recuperação começou a linha reta e o volume secou, ​​você vai querer estabelecer uma posição curta.
Vamos dar outra olhada em uma configuração de longo pavio. O gráfico abaixo é de Frontier Communications, ticker FTR com um longo pavio para baixo. O estoque então se recuperou e ficou plano, o que foi um excelente momento para entrar em uma posição curta.
Outro Long Wick.
Em suma.
Identifique uma lacuna de alto volume com um longo castiçal na primeira barra Aguarde até que a ação entre na abertura matinal e o volume a cair Tome uma posição na direção da tendência primária com um preço-alvo da baixa ou alta da mecha .
Estratégia 4 - Negociando a quebra falhada.
Negociando a quebra falhada.
Eu seria negligente se não tocasse no tópico das fugas falhadas. Como um comerciante de dia que se especializa em fugas de manhã cedo, eu tenho o meu quinhão de comércios que simplesmente não funcionam. Então, como você sabe quando uma troca está falhando? Resposta simples - você pode ver os sinais de aviso no volume.
Vamos nos aprofundar nas paradas um pouco.
Fuga falsa 1.
Acima é o gráfico da Amazon e você pode ver o estoque tentou quebrar na primeira hora de negociação. Observe como o volume na tentativa de fuga foi menor que o estelar. Como um comerciante, você não deve se surpreender quando o estoque começar a flutuar para os lados sem nenhum propósito real. Enquanto isso teria sido um mau negócio, porque o seu dinheiro está ocioso, ainda é muito melhor do que o que eu estou me preparando para mostrar a você em seguida.
Fuga falsa 2.
O exemplo acima da ESPR me deixaria louco há 6 anos. Observe como o volume seca quando as ações tentam reduzir o valor do dia. A chave para você como um comerciante para sair é a ação do preço começa a cortar lateralmente por um número de velas. Quando você se senta em um estoque esperando que as coisas vão do seu jeito, você poderia apenas fazer uma doação para a caridade. Pelo menos o dinheiro irá para uma causa digna.
Em suma.
Os breakouts falham com frequência Se o volume secar na fuga, procure sair dentro de algumas velas se as coisas não mudarem Se você quiser jogar a reversão, espere algumas velas para ver se o pico vale e entre com um contador para o intervalo da manhã Você pode usar o pico do primeiro candlestick como um ponto lógico para sair do comércio.
Em conclusão.
As estratégias discutidas neste artigo podem ser usadas com qualquer ação e em qualquer período de tempo. O ponto mais importante a lembrar é que você quer ver o volume se expandir na direção do seu comércio. Mantenha isso no fundo da sua mente e você vai se sair bem.
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Preço e volume são os indicadores mais antigos que você encontrará no mercado. Como day traders estamos sempre à procura de uma vantagem, daí a infinita oferta de indicadores e metodologias de negociação. Quando você realmente reduz à raiz, a negociação nada mais é do que capitalizar o desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, se a sua tela estiver cheia de indicadores, todos dizendo coisas diferentes e você se sentir completamente perdido, então você aterrissou no lugar certo. Neste artigo, abordaremos a estratégia de negociação diária de como usar efetivamente divergências com preço e volume para superar o mercado.
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O que procurar com preço e volume.
À medida que o preço se move na direção da tendência primária, o volume deve acompanhar a segurança com cada novo pico sucessivo (bull market) ou vale (bear market). Cada movimento de contador para a tendência primária deve fazê-lo com um volume mais leve. Uma vez que o volume de um movimento de contador corresponde ou excede a última oscilação alta ou baixa da tendência primária, este é um sinal claro de que uma reversão potencial está em jogo apenas para confundir você um pouco, há uma exceção às regras acima. Por exemplo, se você estiver em um mercado de baixa com uma linha de tendência de descida clara que contenha cada rali, não há problema em que cada toque sucessivo da linha de tendência tenha volume pesado, desde que isso seja um sinal de pressão de venda. Ou seja, à medida que a ação atinge a linha de tendência descendente e depois se move para baixo, o volume deve ser retomado à medida que os vendedores abreviam as ações e os fracos longs a usam como uma oportunidade para descarregar suas ações.
Confirmando Tendência Primária.
Um velho mas bom para os comerciantes identificarem a tendência primária é sobrepor uma das muitas médias móveis ao gráfico de preços. E se você pudesse usar um indicador off chart para fazer a mesma coisa, mas com mais confiança. O problema com as médias móveis é que você sairá do mercado quando a ação fechar abaixo da média móvel. E se você pudesse saber em um comício que é hora de vender qualquer fraqueza. Em vez de usar um indicador de atraso, como médias móveis simples, você pode usar o volume como um indicador principal.
No exemplo acima do Bank of America (BAC) de 28/1/2013 e 29/1/2013, você pode ver claramente que o estoque tem uma tendência de queda estabelecida no gráfico de 15 minutos. No ponto A acima, a alta foi feita com 11 M de ações negociadas. Então, como você pode ver, os pontos B e C foram feitos com um volume mais leve. Finalmente, o ponto D teve um aumento de quase 200% no volume. Então, como você trocaria essa configuração? Os pontos A e B são puramente pontos que você observa, pois estabelecem a linha de tendência inclinada para baixo. O ponto C teria sido sua primeira oportunidade para reduzir o BAC. Você gostaria de ver como o volume entra no candelabro e onde ele fecha antes de abrir uma posição. Depois do ponto C, o estoque começou a rolar lentamente e o volume começou a subir à medida que o estoque descia. No ponto C No ponto D, existem alguns gatilhos que o levariam a sair do negócio se você não o tivesse feito. (1) BAC fechou acima da linha de tendência de descida e (2) o volume foi significativamente mais alto no castiçal de fuga.
O comércio acima Wynn Resorts (WYNN) a partir do início de outubro de 2012 ilustra como preço e volume pode contar uma história como o estoque flutua entre altos e baixos. Você notará no lado esquerdo da tabela acima que o WYNN estava experimentando um grande volume, já que o estoque (1) testou a linha de tendência para baixo ou (2) mergulhou em um balanço baixo. O baixo e volume que tem um círculo verde ao redor da ação é a primeira vez neste movimento para baixo, onde o volume começou a secar. Isso teria sido o seu gatilho se você estivesse comprando lucros ou apertando suas paradas. As ações então ficaram estáveis ​​e finalmente pularam a linha de tendência em volume pesado. Supondo que você tenha saído da negociação de curto prazo quando o estoque começou a cair com um volume menor, agora seria o momento de carregar uma vez que o estoque fosse puxado de volta para a linha de tendência. Esta foi a entrada segura desde o estoque puxado para trás no volume de luz. Você teria recebido uma confirmação sobre o comércio uma vez que você viu quebrar a mais alta alta com alto volume. Isso elevou o estoque dos US $ 113 para US $ 118,98 até as 11:15.
Em nosso último exemplo, veremos o FSLR a partir de agosto de 2012. O estoque estava em um canal claramente definido. Como o estoque apresentou máximas mais altas dentro do canal, essa ação de preço também foi acompanhada de alto volume. Esse padrão se manteve fiel ao gráfico de 15 minutos por mais de uma semana. Você poderia ter comprado os recuos e, silenciosamente, subir as ações mais alto. Como você pode ver no gráfico acima, o FSLR finalmente quebrou através da linha de suporte e seguiu essa quebra com uma abertura brusca para baixo. Bem, essa lacuna foi realmente uma surpresa? Claro que não, as intenções do dinheiro inteligente estavam claras na fita. Como você pode ver quando o estoque quebrou a linha de tendência inferior, ele aumentou o volume. Após o intervalo, o estoque se desviou para o lado ou, como o chamamos, o mundo dos negócios desenvolveu uma bandeira de urso. Se você fosse dia de negociação FSLR você teria cerca de 5 horas após a quebra da linha de tendência para sair do comércio.
Se você usar preço e volume, reduz o ruído do mercado. Em vez de reagir a cada dia como se fosse o fim do mundo, isso permitirá que você coloque as coisas em perspectiva. Você saberá que, embora seu estoque possa ter recuado, se o fizer com 80% a menos de volume, a tendência de alta principal provavelmente continuará. Você também poderá antecipar quando um mercado forte enfraqueceu. Então, no futuro, você será capaz de identificar a fraqueza exibida pelo FSLR em nosso exemplo anterior antes da diferença.
Analisando preço e volume, enquanto dia de negociação requer que você tome decisões rápidas. O problema com esse método é diferente de outros indicadores que podem atingir um certo nível de sobrecompra ou sobrevenda de um indicador; é necessário revisar e avaliar a ação de preço e volume com rapidez e precisão. Mais uma vez, o preço e o volume são muito subjetivos, por isso não é uma metodologia de negociação para o trader novato.